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지난 번에 유동성 공급에 대한 글을 쓰면서 현재 제가 uniswap에 공급 중인 eth/usdt LP에 대한 수익률을 언급하였습니다.

https://money-expert.tistory.com/63

그 당시에는 eth 가격이 아주 높았었는데요. 지금은 많이 하락한 상태입니다. 하지만 유동성 공급을 시작했던 시기에 비하면 여전히 가격이 높은 상태입니다. 이쯤되면 수수료 수익이 큰 의미를 가질 떄가 되었는데요. 이전에 글을 쓴 당시와 지금을 비교해보겠습니다.

아래 table은 글을 썼을 당시의 상황이었습니다. eth가격이 아주 좋았었군요. 그때 팔았어야..ㅠㅠ

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현재 시점 uniswap의 계좌 상태입니다.

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그리고 eth 현재가입니다.

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현재 시점 eth 가격과 uniswap에서의 현재 가치를 기준으로 정리한 표입니다.

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유동성 공급 시작 대비하여 eth는 37% 상승, eth 단독보유 상태이었으면 18% 수익, 반면에 유동성 공급한 현재 상태는 33% 수익입니다. 그 이유는 수수료 수익이 추가되었기 때문입니다. 오늘까지 수수료 수익은 약 $1.392. 초기 투자금액대비 18% 수익입니다. 수수료 수익을 연수익으로 환산해보면 약 70% 정도 나옵니다. 그동안 eth가 급락하면서 매매가 늘었던 것 같습니다. 앞으로도 변동성이 클 것으로 예상이 되므로, 수수료 수익은 현 수익률을 유지할 것으로 예상이 됩니다.

현재까지의 상황을 보면 eth-usdt LP는 수수료 수익이 높게 나오기 때문에 가격 하락에 대하여 어느 정도 헤징이 될 것 같습니다. 역시 매매 수수료가 크군요. 이것을 수익으로 가져올 수 있는 유동성 공급은 좋은 투자 방법이라고 생각이 됩니다.

최근에 uniswap은 v3로 upgrade되었습니다. 신규로 유동성 공급을 한다면 v3로 하셔야 합니다. v3 유동성 공급은 option이 늘어서 조금 복잡해졌는데요. 혹시 신규로 유동성 공급하실 분들은 인터넷에서 관련 자료 찾아보신 후 변경 사항을 숙지하신 후 유동성 공급하시기 바랍니다.

암호화폐 현물 매수/선물 매도 관련 투자 상황을 투자일기 란으로 옮겼습니다.

앞으로 현재 투자하고 있는 건에 대한 내용은 투자일기에 적도록하겠습니다.

그동안 암호화폐 현물 매수/선물 매도 수익률이 좋았었는데요. 그동안 암호화폐가 계속 올라서 이런 수익률이 나온 것 같습니다. 최근들어 암호화폐가 급락하면서 funding fee도 급락을 하였습니다. 

일 기준 0.4% 이상 나오던 수익률이 0.06% 대로 떨어졌습니다. 연 기준 약 22%. funding fee가 낮아지면 연 22% 정도, 높아지면 60% 이상 나오는 것 같습니다. 한달 정도 기록한 후 평균을 계산해보면 연 수익률을 예상할 수 있을 것 같습니다.

오늘 신규로 다른 계좌에서도 선물매도/현물매수를 시작하였습니다. 이 계좌는 그동안의 경험을 바탕으로 현물 매수/선물 매도 시점을 같이 하지 않고, 약간의 노하우를 넣어서 나름 고가 패턴이 보일 때 매도 후 현물 매수는 조금 천천히 혹은 저점 패턴이 보일 때 매수 후 선물 매도는 천천히하는 전략을 추가해보겠습니다.

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제가 사용하는 사이트는 binance.com입니다. 아래 링크로 가입하시면 10% 수수료 DC를 받을 수 있습니다.

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암호화폐매수/선물매도에 대한 자세한 설명은 아래 글 참고하세요.

money-expert.tistory.com/57

최근 funding fee 수령 내역을 정리합니다. 암호화폐가 오르면 매수 수요가 증가하며 매도 포지션에 대한 funding fee가 높아지고, 가격이 하락하면 매도 포지션이 증가하여 funding fee가 감소합니다. 어제와 같이 급락을 하는 경우에는 funding fee가 -로 가는 경우도 있고, 경우에 따라서는 funding fee가 0이 되는 경우도 나오는군요.

그동안 암호화폐가 꾸준히 오른 덕분에 펀딩피 수익이 아주 좋았습니다. 반면에 조정을 보이기 시작한 4/18일의 경우에는 일 funding fee가 20$ 밖에 안됩니다(funding fee가 -로 간 종목이 약 3개 존재했음). 평상시의 1/3 정도입니다. 시황에 따라서 펀딩피의 편차가 아주 큽니다.

4/11일부터 1주일간의 펀딩피에 대한 수익률입니다. 1주일에 약 403$ 펀딩피 수입이 있었고, 원금대비 수익률은 주간 3.56%, 연간 185%입니다. 다만 현물 매수분을 감안하여 수익률의 1/2이 실제 수익률입니다.

지금은 조정기이므로, 펀딩피가 감소하고 있습니다. 조정기에서의 funding fee 결과를 보면 대략적으로 연간 수익률을 예상할 수 있을 것 같습니다. 

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주식과 파이썬에 관심이 많습니다.

저의 투자 내역과 파이썬을 이용한 퀀트 투자 방법도 정리할 예정입니다.

댓글 항상 환영합니다.

투자 잘해서 모두 부자됩시다.